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牛眼看股|牛牛三枝花
作者:老专     发布时间:2017-12-29     来源:牛牛网
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老专笔记:

短期对市场造成冲击的几大因素包括资金利率持续抬升、年初通胀上行是否超预期、以及对基建下行的担忧。其实,对通胀和基建无需过度担忧;即便存在压力,一季度仍难以证实/证伪,业绩公布也处于空窗期,基本面的冲击较小;年初信贷额度较为宽松,负债荒有望暂时缓解;1月后定增解禁高峰缓解;市场的一月效应将依然存在;情绪上看,情绪指标已经回落至底部区域,但并未显著超卖,指向短期市场进一步下行压力有限

虽然现在是磨底行情,但调整已进入尾声,无需再悲观,应积极布局,2018年一季度或迎来一波中级别行情。主要原因有:前期白马蓝筹加速上涨后带动的市场调整基本到位,很多行业和个股估值进入可配置区间;年底资金的紧张并未能继续带动市场的深度调整,金融去杠杆后目前存量资金下降空间十分有限,有潜在的增量资金;次新股行情的爆发带动了市场的参与热情。

高质量发展是2018年经济工作的核心思路。在此背景下,符合产业结构升级方向和布局的高端制造业将逐渐成为经济高质量发展的中坚力量;而伴随人口结构的变化、居民可支配收入的提升,消费升级将是中长期经济发展的基石。建议重点关注券商、电子、通信、有色、家电等行业,风格方面重点关注中小创板块,主题方面建议关注芯片、5G、次新股等主题。

废话不多言,老专每周的“牛牛三枝”,还请各位细琢磨!

华域汽车(600741):把握全球化、电动化和智能化新机遇

看好逻辑:

公司背靠上汽集团,并开拓了奔驰、宝马以及长安福特等外部客户。与博世、江森等国际零部件巨头长期合作过程中,逐渐实现研发本土化,积累了大量产品开发和制造经验。通过研发、采购和装备制造等方面的协同,提升国内外业务盈利能力;复制小糸模式,加强对合资公司的控制。


在新能源汽车方面,公司与麦格纳成立合资公司,为新能源汽车供应电驱动系统,已获得大众MEB  平台国产化车型定点;在智能驾驶方面,公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件。新业务布局均有望成为公司中长期增长点


国祯环保(300388):订单大增,减持利空出尽迎来预期改善

看好逻辑:

订单规模大超预期,奠定未来高成长基础:截至目前,公司累计获得EPC、EP类订单超24亿元,远超2016年全年8.91亿元,累计获得PPP、BOT类订单超60亿元,远超2016年全年10.52亿元,合计订单增长超3倍,尤其是下半年大型PPP订单加速落地,公司未来业绩增长有保障。


原第二大股东日本丸红的减持利空已彻底消除,可转债的成功发行将显著改善公司的现金流情况,叠加公司业绩的高速增长,公司将迎来预期上的大幅改善。


北新建材(000786):回购助力,白马奔腾

看好逻辑:

拟以总价1元回购并注销原泰山石膏少数股东合计持有并已锁定的0.99亿股,总股本从17.89亿股减少至16.90亿股,增厚EPS约6%。 继续看好公司成本优势下的市占率提升和定价权释放。1、石膏板布局具备排他性,公司25亿平米产能战略布局抢占优势布点,节省运输费用;2、通过技术创新,公司单耗不断降低,具备成本优势;3、公司市占率较高,与发达国家相比仍然具备提升空间,考虑到石膏板具备运输半径,看好公司在高市占率区域的定价权释放。


末了,不忘提醒各位“股市有风险,投资需谨慎”。

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