1、机构怎么看美股
华尔街巨头：美股恐大跌逾15%，比特币跌至1.5万美元
据财联社报道，美东时间周三（21日），资产管理规模超2500亿美元的华尔街资管巨头——古根海姆投资公司（Guggenheim Investments）全球首席投资官米纳德(Scott Minerd)警告称，风险资产将进入季节性避险周期，市场面临的挑战加剧，比特币可能要跌至1.5万美元，美股到10月底可能会下跌15%或更多。
美股在今年9月和10月可能会非常艰难，米纳德周三在接受媒体采访时表示，“可能会有15%或更多的回调”。他认为，美联储缩减资产购买计划的速度快于预期，delta变种病毒蔓延范围扩大，都是美股面临的主要风险因素。
大摩：这个财报季选股是关键
据报道，这个财报季是一个选股市场，摩根士丹利的分析师们看好少数几个他们认为是赢家的名字。财报季于上周拉开序幕。根据FactSet的数据，到目前为止，约有85%的标普500指数公司的报告都超过了预期。
摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为，2021年的美国公司盈利将出人意料地上升，但估值将下降以抵消一些——如果不是全部——积极的盈利修正。
他说：“选股将是超额收益的关键。”
在这种背景下，摩根士丹利强调了一些公司，它认为这些公司在出现盈利上行的惊喜时，其股价将大幅上涨。
高盛：隔夜美股强势反弹，但机构没进场抄底！
据报道，周一美股暴跌后，高盛交易员John Flood对机构客户提出建议：“不要逢低买入。我一贯坚持逢低买入，但这次美股的下跌不一样，我准备迎接本周更弱的行情。”
在经历连续两天暴力反弹之后，John Flood又发表了以下评论：“成交量很明显萎靡，根据高盛内部交易数据，实际上并没有任何机构参与。”
“我对周二的反弹速度感到惊讶，但我不认为我们现在就可以欢呼了。基于市场指标动态，我仍在为下周左右的震荡做准备）。”
破裂迫在眉睫！当前美股的泡沫更甚于2000年
据财联社报道，波士顿基金管理公司Grantham，Mayo，Van Otterloo& Co.（简称GMO）的联合创始人及首席投资策略师、传奇投资人Jeremy Grantham近日发出警告称，美国股票和加密货币市场的泡沫比2000年时更严重，而且可能在今年秋天就会破裂。
Grantham说，1月份他的投资者信发表后，遭到了许多市场多头的反对。当时，他在信中称，许多金融领域出现了泡沫。然而，从那以后，他的观点越来越坚定。
“泡沫非常容易看到，而要知道衰退何时到来则更为棘手。”他说，“当市场类新闻出现在头版而不是金融版面时，当新闻充斥着人们受骗的故事时，当每个月都有新的硬币被创造时，你就会看到泡沫。现在这些事情的规模比1929年或2000年要大得多。”
他说，在判断股票是否被高估时，他最喜欢的衡量标准是市销率（Price-to-sales，PS）。他说，“你会发现，即使是市场上最便宜的部分，也比2000年时贵得多。”
摩根大通：美国能源板块将出现爆发性轧空行情！
据富途报道，近日，摩根大通在一份报告中调高了标准普尔500指数的目标点位。虽然摩根大通的首席股票策略师Dubravko Lakos-Bujas看好非必需消费品（即零售、旅游和休闲）、半成品和银行等所有领域，但他认为有一个行业最有可能在近期大幅走高——能源。
他认为，能源股将走高的背后有两个原因：第一个是大型能源公司现在的FCF收益率约为10%；在2022年布伦特原油70美元的场景下，大市值能源股的相对估值现金流（FCF/EV）收益率为8%。这表明市场预计油价将在不久的将来会下跌，能源股将走高。其次，Dubrakvo声称能源行业有越来越大的可能性出现急剧的逼空现象并走高，因为目前能源股与石油基本面严重脱节，这在30多年里也十分罕见。
经济学家调查：美国经济增速已见顶 将面临一系列独特风险
据腾讯报道，不少经济学家都认为，美国经济2021年的增长速度很可能在春季已经见顶，而今年余下时间乃至2022年，虽然增长依然强势，但是速度却要减缓不少。
企业越来越多地重启，疫苗接种率不断攀升，以及政府慷慨的疫情援助，这些因素交相作用，使得消费支出在今年春季大幅度提升，而众所周知，这正是美国经济的头号增长引擎。不过，经济学家们指出，这种经济爆发式增长的势头，现在已经开始退潮。
“我们正在进入一个经济扩张速度更加稳健的新阶段。”摩根士丹利首席美国经济学家詹特纳（Ellen Zentner）指出，“我们已经走过了增长的顶点，但是这并不能理解为什么不祥之兆，我们并不是会迅速坠落。”
经济学家们的预期是，美国经济将在未来一年时间当中继续坚实增长，而其推动力主要来自就业的进展，累积储蓄的释放，以及持续的财政支持。从更长期的角度着眼，他们预计经济扩张将逐渐降温，最终进入一个更加稳健的后疫情时代速度。
2、热点全知道
Delta变种病毒肆虐 全球经济复苏正发出警告信号
据新浪报道，全球股市本周遭遇重挫，且大量避险资金涌入美国国债，表明投资者现在怀疑备受期待的疫情后恢复常态是否能在近期内实现。
综合全球主要经济体的数据显示，随着各种商品和原材料价格的上涨，全球经济近期的高速增长放缓。
德意志银行首席外汇策略师Saravelos对客户表示，在Delta变种病毒致疫情反弹之际，市场可能正在就全球经济前景发出警报信号。
「随着价格的上涨，消费者一直在减少需求，而不是提前消费。这与人们对真正的通胀环境的预期相反，这表明全球经济有一个非常低的速度极限。」
美债收益率反弹趋势还没有结束
据报道，达拉斯联储的一年期个人消费支出价格指数（PCE）均值和10年期美债收益率的相关性非常紧密。核心通胀指标指向更高的收益率。鉴于PCE升高且还有上行空间， 周三收益率的反弹很可能会继续。
最快10月！拜登政府将深陷财政悬崖危机
据报道，如果国会一直不提高债务上限，可能最快今年秋季，拜登政府就会上台后首次面临财政悬崖的威胁。
为美国国会提供预算和经济信息的国会预算办公室（CBO）最新预计，美国财政部可能在今年10月或者11月用尽所有避免债务上限的手段。
CBO的预测展示了拜登政府解决债务上限豁免到期引发问题的最后期限。
中泰证券的下图展示了两党政策中心最近的预测，其中可见，在悲观情形下，假设联邦支出增长超过预期，或者复苏放缓且政府收入不足，财政部非常规手段用尽且手头现金告罄到来的“X日期”则可能会提前至10月。乐观情形下，假设经济增长超过预期且9月税收收入高于预期，“X日期”可能会推迟至12月之后。
美国证交会主席根斯勒对区块链上的虚拟股票发出警告
据富途报道，美国证交会(SEC)主席根斯勒警告称，映射亚马逊、特斯拉等知名公司股价的代币可能仍受美国证券法的监管。他还承诺使用SEC的所有执法资源来追责那些可能未注册而提供此类资产的人。根斯勒称，无论是股票代币、证券支持的稳定价值代币，还是其他提供基础证券合成敞口的虚拟产品，这些平台无论是去中心化还是中心化的金融领域，都受证券法管辖，必须在我们的证券制度内运作。
决策日指南：欧洲央行将为新的通胀目标调整刺激路径
据报道，欧洲央行（ECB）的官员们将在周四概述他们的新通胀目标如何影响他们对未来货币政策的意图。
官员们势必得根据本月早些时候达成的最新战略，来调整他们在利率、资产购买和其他工具方面的措辞，该战略现在的目标是2%的通胀，并承认它可能会暂时走高。这次讨论将为9月关于是否以及如何撤回紧急购债的重要辩论铺平道路。
背景则是欧元区经济复苏，面临价格急剧上涨，但也存在相当大的不确定性。不断上升的新冠病例促使一些国家重新收紧旅行限制，而德国毁灭性洪水等其他灾害的影响尚不得而知。欧洲央行官员表示，通胀压力将会消退，并反复警告不要过早取消刺激措施。
投行Wedbush警告：奈飞进军视频游戏领域并“不明智”
据财联社报道，随着流媒体领域竞争加剧，美国流媒体领先企业奈飞（Netflix）的用户增长数据在最近几个季度陷入停滞。为了吸引新会员并减少流失率，该公司正在向电子游戏领域扩张。但知名投行Wedbush分析师警告，奈飞此举是“不明智的尝试”。
Wedbush分析师帕切特（Michael Pachter ）周三在一份研究报告中写道：“在烧钱的同时，奈飞选择扩大内容供应，包括播客（我们认为这是明智的）和游戏（我们认为这不是明智的）。”
德州仪器Q2营收45.8亿美元，模拟业务营收同比增长42%
据智通财经报道，美东时间7月21日(周三)美股盘后，德州仪器(TXN.US)公布了其截至2021年6月30日的2021财年第二季度财务业绩。数据显示，该公司Q2营收45.80亿美元，市场预期为41.3-44.7亿美元，上年同期为32.39亿美元，同比增长41%;净利润19.31亿美元，上年同期为13.80亿美元，同比增长40%。
该公司预计，第三季度营收在44.0亿美元至47.6亿美元之间，每股收益为在1.87美元至2.13美元之间。
3、机构评级全知道
摩根大通：上调奈飞目标价 维持跑赢大市评级
摩根大通分析师Doug Anmuth将奈飞(NFLX.O)的目标价从600美元上调至625美元，维持跑赢大市评级。分析师由于第二季度业绩报告而对奈飞“逐渐看好”。分析师对2021年下半年的内容板块“越来越有信心”，并表示，对2022年“更合理”的预期应该会让奈飞“更安全”。
韦德布什：给予奈飞跑输大市评级 目标价342美元
韦德布什分析师Michael Pachter给予奈飞(NFLX.O)跑输大市评级，目标价342美元。分析师表示，在经历了辉煌的2020年之后，奈飞的订户大幅增长，并扭转了自2012年以来自由现金流为负的趋势，但在第二季度，订户增长有限，自由现金流再次转负。他预计娱乐公司之间将会进一步整合，意味着奈飞未来可以获得的内容将会减少。他认为奈飞进入游戏领域是一次“欠缺考虑的尝试”，表明视频内容渠道的流动更加缓慢，内容成本持续上升。分析师还认为，即便如此，若奈飞扩大内容支出的速度低于营收增长的速度，该公司很可能实现可持续的自由现金流增长。
海纳国际：将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从580欧元上调至650欧元。
瑞信：将Verizon(VZ.N)目标价从59美元上调至60美元。
摩根大通：将可口可乐(KO.N)目标价从56美元上调至59美元。
高盛：上调哈利伯顿评级 维持目标价为28美元
高盛分析师Neil Mehta将哈利伯顿(HAL.N)的评级从中性上调至买入，目标价维持28美元。考虑到最近的回调、公司利润率高于预期、去杠杆化前景加快，以及最早在2022年通过扩大派息来改善股东资本回报的潜力，哈利伯顿目前的股价水平提供了一个（买入）机会。分析师表示，在过去5年里，哈利伯顿的表现比能源指数ETF(XLE)低27%。他看到有证据表明，“公司正在发生转变，可以推动进行重新估值。”
本文来源：美股研究社
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