牛眼看股 | 牛牛三枝花(20240705)

@老牛 出处:二牛网 2024-07-05 08:13

牛眼看股 | 牛牛三枝花(20240705)

老牛笔记:

近期弱势格局较为明显,各大基准指数也是全面下跌,其中沪深300指数连续6周下跌,上证综指则更是连续下跌7周。在31个申万一级行业指数中,只有3个一级行业指数周度上涨,周度下跌的一级行业指数达到了28个。从普及度较广的上证综指来说,在3000点之下运行构成了对投资者的多头情绪抑制。从另一方面来说,由于市场连续下跌,或许近期有一些反弹的可能性,但是其强度和高度或难以期待。

7月是全年最看业绩的月份之一,市场将更加注重交易现实,关注基本面的兑现。统计全年各月市场涨跌幅排名与业绩增速排名的相关性,7月是市场对业绩关注程度最高的月份之一,仅次于4月(年报与一季报披露窗口),而这主要源于7月份将迎来中报业绩预告的密集披露期,且中报业绩预告的披露率通常较高,引导市场更加聚焦基本面。

建议聚焦基本面、沿着旺季与中报业绩两条景气线索展开:一方面,重点关注化工、有色、电力、养殖等行业的旺季交易机会;另一方面,结合业绩前瞻寻找中报绩优的方向,如涨价链、出口链和TMT等。

废话不多言,老牛每周的“牛牛三枝

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",还请各位细琢磨。

羚锐制药(600285):橡胶膏龙头稳增长+高分红

看好逻辑:受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。

歌尔股份(002241):声光电龙头拐点已现

看好逻辑:大客户TWS耳机订单回升,智能声学整机业务营业收入及毛利率有望持续回升;智能硬件板块产品结构持续优化,毛利率较高的XR/可穿戴板块营收占比有望增长,带动综合毛利率回升;精密零组件板块,AI终端放量带动mems等零组件ASP提升,高端零组件占比升高有望进一步提升公司盈利能力;公司积极调整产能布局,叠加meta quest 3亲民版、Meta AR产品等新品发布,XR板块有望成为公司未来持续增长的新动能。

兔宝宝(002043):股东回报优势明显

看好逻辑:公司作为国内高端家具板材龙头,板材业务有望随渠道细化与下沉稳步增长,定制家居零售板块有望凭借公司强势的品牌、产品与渠道能力加速市场渗透,工程板块风险敞口逐步收窄,公司成熟的经销+OEM模式助力公司保持充沛现金流,高股东回报可持续性较强,投资价值凸显。

末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。

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