牛眼看股 | 牛牛三枝花(20240913)

@老牛 出处:二牛网 2024-09-13 07:19

牛眼看股 | 牛牛三枝花(20240913)

老牛笔记:

近期的政策在提振内需方向上提供了边际增量,一定程度上能增强市场对于经济托底的信心。但市场可能仍然在期待短期快速的强刺激政策,预期的偏差是导致市场受到压制的重要原因。针对后续市场的表现,政策的落地、延续性和预期扭转的可能性暂时还处在窗口期,需要继续观察以上因素的变化情况,市场短期仍以震荡为主。场内流动性带来的价格调整短期引发市场均值回归,后续反弹有望沿着内需边际变化的方向发生。

从技术面来看,目前股指仍在所有中短期周和月均线之下,股指震荡下行的大趋势始终没有改变,股指明显受制于均线系统的空头排列压制,因此预期短期股指仍将延续宽幅震荡以寻求多空之间的短暂平衡点。

废话不多言,老牛每周的“牛牛三枝

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",还请各位细琢磨。

洛阳钼业(603993):持续并购,打造中国“嘉能可”

看好逻辑:公司早期以钼钨业务为主,上市以后开始积极海外并购进行资源布局。公司先后完成Northparkes铜金矿山、巴西铌磷业务、刚果(金)Tenke铜钴矿山、刚果(金)KFM铜钴矿等的收购,实现了从国内钼钨龙头到世界矿业巨头的转变。目前拥有三大世界级优质资产,分别为:刚果(金)铜钴资产-TFM和KFM铜钴矿,铜储量920.8万吨金吨、钴144.1万金吨;巴西铌磷资产-铌储量54.4万吨、磷储量2328.3万吨;中国钨钼资产-钼32.8万金吨、钨2.84万吨。此外收购埃柯森IXM,全球前三的金属贸易商,业务覆盖全球80多个国家,专注于铜、锌、铅和贵金属精矿及精炼铜、锌、铝和镍的贸易,实现矿山-IXM-终端加工厂或冶炼厂或消费用户的全球布局。

博瑞医药(688166):双靶点GLP-1领衔,向创新蜕变

看好逻辑:公司是以聚焦于首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂的研发生产企业,贯通了从“起始物料+高难度中间体”向“特色原料药+制剂”的全产业链。在不断拓展高难仿品种业务同时,公司积极布局创新药研发,重点打造偶联药物平台、呼吸制剂药械组合平台,在代谢疾病、肿瘤免疫和靶向治疗领域开发具有全球自主知识产权的创新药物。代谢病领域,公司核心产品BGM0504是国内研发进展领先的双靶点GLP-1品种,目前糖尿病2期临床已完成,数据优异,减重/减肥适应症处于2期临床最后阶段,预计Q4正式进入3期临床。

德业股份(605117):阿尔法与贝塔共振,业绩创新高

看好逻辑:公司二季度销量环比延续高增,三季度继续受益于巴基斯坦、东南亚等缺电市场需求高增,同时享受乌克兰、以色列市场等新的增量,且不乏进一步超预期的可能;微逆、组串因印度、巴西等市场的季节性因素出货环比或有下降。中长期看,非欧美海外市场有望保持快速增长,公司在市场嗅觉、需求洞察、差异化产品研发、渠道拓展、成本控制等方面阿尔法显著,将充分受益于新兴市场贝塔,保持较高业绩增速的同时,估值亦有望得以重构。

末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。

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