老牛笔记：
针对目前的行情性质，市场仍存在一些分歧，市场已经进入了牛市的初始阶段，市场投资思维应从熊市思维向牛市思维积极转变。宽信用加宽财政的政策组合，叠加针对资本市场一系列政策，经济恢复预期与资本市场向好预期的共振已经产生，任何纠结政策细节、节奏和效果的投资者，应该看清大趋势和大方向，要看清政策的决心和信心，也要看清国内外大的发展环境，都必然会对本轮行情的性质有深刻认识。投资者越早转变意识，越能够更好地抓住市场机会。
同时，也要看到，牛市不是一蹴而就的，经济的恢复和政策落地效果需要过程，外部因素时刻发生变化，行情也会根据市场情绪和各种因素产生较大的波动，这个阶段，看清大的方向，尤其是树立牛市思维将会非常重要，调整敢于参与行情，敢于积极布局，相信牛市周期已经到来，才能更好分享牛市的成果，一有风吹草动就惊慌失措失去信心，仍旧遵循熊市思维参与市场，则有可能错失牛市。
资产配置方面，短期可以关注央行贷款增持回购类公司，同时对互换便利落地后的低估值高分红蓝筹公司继续看好。在风险偏好持续提升大背景下，成长公司的高弹性将会成为市场核心板块，券商及金融IT、科技股仍旧是主战场，未来几周内建议继续聚焦该板块，同时，对低位的大消费、赛道股、周期股可以逢低布局，未来热点轮动的机会仍旧较大。
废话不多言，老牛每周的“牛牛三枝
贝斯特(300580)：构建三梯次产业链，强化竞争优势
看好逻辑：公司发挥产业联动发展的核心竞争优势，构建齐头并进的三梯次产业链：第一梯次业务保持稳定高质量增长，凭借公司品牌、研发优势、品质优势等，提高产品性价比，持续提升公司产品的市场占有率；第二梯次，结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车以及天然气燃料汽车核心零部件，夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级；第三梯次产业，充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”、“人形机器人”、“汽车传动”等新赛道，持续提高综合竞争力，不断提高盈利水平。
东鹏饮料(605499)：乘势进击，平台化公司雏形已现
看好逻辑：借鉴美国能量饮料龙头Monster经验，持续品类创新、维持年轻化品牌形象是龙头成功实现差异化突围的主因。公司布局“1+6”多品类战略，逐步向平台化、年轻化公司转型，目前公司电解质水单品“补水啦”快速起势，抢先占据高景气赛道高点，预计2024年公司“补水啦”收入有望突破10亿体量。对标美国、日本来看，包含电解质水在内的运动饮料人均消费量均是能量饮料的1倍及以上体量，中国渗透率提升空间十足。同时，公司紧抓行业发展风向推出无糖茶、即饮咖啡等品类，并推出油柑汁、椰子汁等新品布局餐饮渠道，平台化公司初具雏形。
苏州天脉(301626)：有望受益于端侧AI迎来量价齐升
看好逻辑：公司是国内领先的中高端导热散热材料供应商，有望充分受益于AI迎来量价齐升。随之智能手机开启AI时代，手机功耗逐步提升，均热板的渗透率逐渐增加。预计2027年AI手机散热市场规模预计将达到71.64亿元。随着全球主要PC厂商正在加码AI PC产品线，有望驱动散热行业增长。2022年全球电脑散热器市场规模达13.7亿美元，预计2029年将增至19.3亿美元。
末了，不忘提醒各位 “股市有风险，投资需谨慎”。
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